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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 986.00 | 132 986.00 | 55 000.00 | 187 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 996.00 | 193 415.00 | 92 581.00 | 285 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BZ Autres créances | 280 089.00 | 32 854.00 | 247 235.00 | 280 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 922 258.00 | | 922 258.00 | 922 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 302.00 | 32 854.00 | 2 160 448.00 | 2 193 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 299.00 | 226 269.00 | 2 253 029.00 | 2 479 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 846 198.00 | 912 278.00 | | 846 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 688.00 | -66 080.00 | | 232 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 270.00 | 854 582.00 | | 1 087 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 524.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 365.00 | 892 528.00 | | 833 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 042.00 | 16 234.00 | | 37 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 846.00 | 227 271.00 | | 294 846.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 759.00 | 1 136 556.00 | | 1 165 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 029.00 | 1 991 139.00 | | 2 253 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 136 556.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 833 365.00 | | | 833 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 819.00 | | 3 178.00 | 282 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 808.00 | | 3 178.00 | 184 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 275.00 | 16 140.00 | | 177 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 846.00 | 16 140.00 | | 116 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
UX Autres créances clients | 235 954.00 | 235 954.00 | | 235 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 833 365.00 | 833 365.00 | | 833 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 971.00 | 289 390.00 | 30 581.00 | 319 971.00 |
VW T.V.A. | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 759.00 | 1 165 759.00 | | 1 165 759.00 |