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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 409.00 | 47 751.00 | 37 658.00 | 85 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 382.00 | 238 984.00 | 4 398.00 | 243 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 135.00 | 116 821.00 | 5 314.00 | 122 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 926.00 | 403 556.00 | 63 370.00 | 466 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 846.00 | | 188 846.00 | 188 846.00 |
BZ Autres créances | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
CF Disponibilités | 363 285.00 | | 363 285.00 | 363 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 975.00 | | 632 975.00 | 632 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 902.00 | 403 556.00 | 696 346.00 | 1 099 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 277 577.00 | | | 277 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 334 686.00 | | | 334 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 645.00 | | | 326 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 660.00 | | | 361 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 346.00 | | | 696 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 098.00 | | | 456 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 098.00 | | | 440 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 376.00 | 19 179.00 | | 384 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 376.00 | 19 179.00 | | 384 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 645.00 | 326 645.00 | | 326 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 846.00 | 188 846.00 | | 188 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 690.00 | 269 690.00 | 16 000.00 | 285 690.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 659.00 | 361 659.00 | | 361 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
ST Autres comptes | 258 046.00 | | | 258 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
YT Sous‐traitance | 164 702.00 | | | 164 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 339.00 | | | 118 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 630.00 | | | 487 630.00 |