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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 609.00 | 531.00 | 3 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 557.00 | 112 034.00 | 16 523.00 | 128 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 665.00 | 135 691.00 | 974.00 | 136 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 763.00 | 251 734.00 | 18 029.00 | 269 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BZ Autres créances | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CF Disponibilités | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 748.00 | 251 734.00 | 76 015.00 | 327 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
DH Report à nouveau | -130 846.00 | -12 943.00 | | -130 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 011.00 | -117 903.00 | | -41 011.00 |
DL TOTAL (I) | -157 897.00 | -116 886.00 | | -157 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 007.00 | 78 053.00 | | 75 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 471.00 | 125 744.00 | | 131 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 334.00 | 43 866.00 | | 27 334.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 812.00 | 247 908.00 | | 233 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 015.00 | 131 023.00 | | 76 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
FG Production vendue services | 346 881.00 | | 346 881.00 | 346 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 357.00 | | 356 357.00 | 356 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 388.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 35 061.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 35 446.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -1 107.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 659.00 | 310 123.00 | | 365 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 670.00 | 428 025.00 | | 406 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 011.00 | -117 903.00 | | -41 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 713.00 | | 2 509.00 | 269 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 269 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 265 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 172.00 | | 2 509.00 | 265 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 033.00 | 7 098.00 | 2 397.00 | 247 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 620.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 644.00 | 6 478.00 | 2 397.00 | 243 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 471.00 | 131 471.00 | | 131 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VI Groupe et associés | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 912.00 | 233 912.00 | | 233 912.00 |