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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 566.00 | 3 709.00 | 857.00 | 4 566.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 18 988.00 | 15 301.00 | 3 686.00 | 18 988.00 |
AP Constructions | 483 816.00 | 411 394.00 | 72 421.00 | 483 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 327.00 | 406 087.00 | 270 240.00 | 676 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 642.00 | 74 783.00 | 13 858.00 | 88 642.00 |
BF Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 776.00 | 950 867.00 | 670 908.00 | 1 621 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 671.00 | | 137 671.00 | 137 671.00 |
BN En cours de production de biens | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 684.00 | | 384 684.00 | 384 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 470.00 | 5 644.00 | 599 825.00 | 605 470.00 |
BZ Autres créances | 211 593.00 | | 211 593.00 | 211 593.00 |
CF Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 409.00 | 5 644.00 | 1 360 764.00 | 1 366 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 185.00 | 956 512.00 | 2 031 672.00 | 2 988 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 918.00 | 39 590.00 | 327.00 | 39 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 360 906.00 | | | 360 906.00 |
DH Report à nouveau | -927 938.00 | | | -927 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 784.00 | | | -307 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | -4 815.00 | | | -4 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 483.00 | | | 88 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 810.00 | | | 1 212 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 151.00 | | | 197 151.00 |
EA Autres dettes | 440 582.00 | | | 440 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 488.00 | | | 2 036 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 672.00 | | | 2 031 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 479.00 | | | 2 020 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FD Production vendue biens | 972 609.00 | | 972 609.00 | 972 609.00 |
FG Production vendue services | 264 369.00 | | 264 369.00 | 264 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 018.00 | | 1 237 018.00 | 1 237 018.00 |
FM Production stockée | | | 153 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 736.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 014.00 | | | 1 429 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 798.00 | | | 1 736 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 784.00 | | | -307 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 109.00 | | 70 166.00 | 1 554 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 499.00 | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 1 621 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 514.00 | | 950.00 | 308 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 557.00 | | 69 216.00 | 1 198 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 131.00 | 62 736.00 | | 888 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 599.00 | 991.00 | | 38 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 678.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 500.00 | 61 066.00 | | 846 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 460.00 | 29 638.00 | 2 821.00 | 32 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 810.00 | 1 212 810.00 | | 1 212 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 582.00 | 440 582.00 | | 440 582.00 |
UP Prêts | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 599 345.00 | | | 599 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 256.00 | 16 068.00 | 13 187.00 | 29 256.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VP Divers | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 464.00 | 817 846.00 | 4 618.00 | 822 464.00 |
VW T.V.A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 488.00 | 2 020 479.00 | 16 008.00 | 2 036 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 324.00 | | | 192 324.00 |
ST Autres comptes | 191 282.00 | | | 191 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 359 076.00 | | | 359 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 006.00 | | | 815 006.00 |