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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 407.00 | 270 085.00 | 61 322.00 | 331 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 257.00 | 120 124.00 | 17 134.00 | 137 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 481.00 | 399 425.00 | 82 056.00 | 481 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 634.00 | | 496 634.00 | 496 634.00 |
BZ Autres créances | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CF Disponibilités | 332 901.00 | | 332 901.00 | 332 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 388.00 | | 873 388.00 | 873 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 868.00 | 399 425.00 | 955 443.00 | 1 354 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 895.00 | | | 522 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
DL TOTAL (I) | 607 062.00 | | | 607 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 053.00 | | | 172 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 107.00 | | | 122 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 381.00 | | | 348 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 443.00 | | | 955 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 381.00 | | | 348 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 953.00 | | 83 528.00 | 397 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 137.00 | | 83 528.00 | 385 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 792.00 | 38 633.00 | | 360 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 576.00 | 38 633.00 | | 351 576.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 053.00 | 172 053.00 | | 172 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 496 634.00 | 496 634.00 | | 496 634.00 |
VB T. V. A. | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VI Groupe et associés | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 579.00 | 530 979.00 | 3 600.00 | 534 579.00 |
VW T.V.A. | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 381.00 | 348 381.00 | | 348 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
ST Autres comptes | 112 806.00 | | | 112 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
YT Sous‐traitance | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 287.00 | | | 189 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 506.00 | | | 87 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 310.00 | | | 220 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |