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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 464 931.00 | 180 443.00 | 1 284 488.00 | 1 464 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 261 831.00 | 3 870 036.00 | 391 795.00 | 4 261 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 190.00 | 579 574.00 | 221 615.00 | 801 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 784 747.00 | 4 734 830.00 | 2 049 917.00 | 6 784 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 218.00 | | 247 218.00 | 247 218.00 |
BN En cours de production de biens | 543 153.00 | | 543 153.00 | 543 153.00 |
BT Marchandises | | 2 100.00 | -2 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 959.00 | | 1 400 959.00 | 1 400 959.00 |
BZ Autres créances | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
CF Disponibilités | 1 016 477.00 | | 1 016 477.00 | 1 016 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 659.00 | 2 100.00 | 3 315 559.00 | 3 317 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 102 406.00 | 4 736 930.00 | 5 365 476.00 | 10 102 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 582.00 | 4 937.00 | | 6 582.00 |
DG Autres réserves | 1 602 546.00 | 1 661 539.00 | | 1 602 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 584.00 | 192 652.00 | | 387 584.00 |
DK Provisions réglementées | 159 925.00 | 195 122.00 | | 159 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 637.00 | 2 274 250.00 | | 2 376 637.00 |
DP Provisions pour risques | 25 865.00 | 33 616.00 | | 25 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 865.00 | 33 616.00 | | 25 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 970.00 | 1 849 696.00 | | 1 577 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 914.00 | 7 953.00 | | 66 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 554.00 | 71 100.00 | | 517 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 189.00 | 326 311.00 | | 316 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 347.00 | 403 885.00 | | 484 347.00 |
EA Autres dettes | | 6 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 962 974.00 | 2 665 095.00 | | 2 962 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 476.00 | 4 972 961.00 | | 5 365 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 944.00 | 1 016 881.00 | | 1 142 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 521 226.00 | 43 250.00 | 3 564 476.00 | 3 521 226.00 |
FG Production vendue services | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 520.00 | 43 250.00 | 3 570 770.00 | 3 527 520.00 |
FM Production stockée | | | 423 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 865.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 396.00 | 15 853.00 | | 22 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612.00 | 5 417.00 | | 1 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 128.00 | 31 990.00 | | 36 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 744.00 | 37 407.00 | | 37 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930.00 | 6 491.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 6 491.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 809.00 | 30 916.00 | | 36 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 269.00 | 70 558.00 | | 132 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 566.00 | 3 651 631.00 | | 4 090 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 982.00 | 3 458 979.00 | | 3 702 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 584.00 | 192 652.00 | | 387 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 740 029.00 | | 44 718.00 | 6 740 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 784 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 677 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 777.00 | | | 104 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 633 234.00 | | 44 718.00 | 6 633 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373 965.00 | 360 865.00 | | 4 373 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 230.00 | 2 547.00 | | 102 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271 735.00 | 358 318.00 | | 4 271 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 122.00 | 930.00 | 36 128.00 | 195 122.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 616.00 | 25 865.00 | 33 616.00 | 33 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | 700.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 700.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 538.00 | 26 795.00 | 70 443.00 | 231 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 865.00 | 34 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 930.00 | 36 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 189.00 | 316 189.00 | | 316 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 722.00 | 206 722.00 | | 206 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 959.00 | 1 400 959.00 | | 1 400 959.00 |
VB T. V. A. | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 881.00 | 275 404.00 | 701 330.00 | 1 577 881.00 |
VI Groupe et associés | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 622.00 | | | 271 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 640.00 | 1 512 640.00 | | 1 512 640.00 |
VW T.V.A. | 156 551.00 | 156 551.00 | | 156 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 420.00 | 1 142 944.00 | 701 330.00 | 2 445 420.00 |