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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 203.00 | 159 044.00 | 121 158.00 | 280 203.00 |
AN Terrains | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 162 313.00 | 467 687.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 427.00 | 61 578.00 | 10 849.00 | 72 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 120.00 | 122 832.00 | 340 287.00 | 463 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 550.00 | 516 767.00 | 1 079 782.00 | 1 596 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
BT Marchandises | 52 435.00 | 15 089.00 | 37 346.00 | 52 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 013.00 | 61 597.00 | 1 719 416.00 | 1 781 013.00 |
BZ Autres créances | 789 268.00 | | 789 268.00 | 789 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 052.00 | | 414 052.00 | 414 052.00 |
CF Disponibilités | 2 645 314.00 | | 2 645 314.00 | 2 645 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 889.00 | | 96 889.00 | 96 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 117 777.00 | 76 686.00 | 6 041 091.00 | 6 117 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 327.00 | 593 453.00 | 7 120 873.00 | 7 714 327.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 672 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 343.00 | 37 422.00 | | 70 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
DG Autres réserves | 167 628.00 | 270 118.00 | | 167 628.00 |
DH Report à nouveau | 221 060.00 | 221 060.00 | | 221 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 040.00 | 658 431.00 | | 378 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 831.00 | 1 875 792.00 | | 1 853 831.00 |
DP Provisions pour risques | 170 742.00 | 201 547.00 | | 170 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 184.00 | 40 955.00 | | 9 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 926.00 | 242 502.00 | | 179 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 668.00 | 1 754 383.00 | | 1 076 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 075.00 | 22 206.00 | | 23 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 347.00 | 2 588 732.00 | | 3 510 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 690.00 | 317 541.00 | | 196 690.00 |
EA Autres dettes | 260 859.00 | 198 840.00 | | 260 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 116.00 | 4 881 701.00 | | 5 087 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 120 873.00 | 6 999 995.00 | | 7 120 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 494 995.00 | | 11 494 995.00 | 11 494 995.00 |
FG Production vendue services | 403 131.00 | | 403 131.00 | 403 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 898 126.00 | | 11 898 126.00 | 11 898 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 582 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 997 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 926.00 | |
GE Autres charges | | | 239 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 978 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 925.00 | 30 332.00 | | 44 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 397.00 | 542.00 | | 7 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 892 497.00 | | | 892 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 819.00 | 30 874.00 | | 944 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 405.00 | 9 848.00 | | 44 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 549.00 | 586.00 | | 674 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 899.00 | | | 285 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 853.00 | 10 434.00 | | 1 004 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 034.00 | 20 440.00 | | -60 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 250.00 | 255 881.00 | | 163 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 537 662.00 | 12 102 793.00 | | 13 537 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 159 623.00 | 11 444 362.00 | | 13 159 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 040.00 | 658 431.00 | | 378 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 644.00 | 457 329.00 | 612 206.00 | 660 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 434.00 | 77 406.00 | 102 795.00 | 184 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 210.00 | 379 923.00 | 509 411.00 | 476 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 939.00 | 4 150.00 | | 10 939.00 |
6T Sur comptes clients | 294 388.00 | | 232 791.00 | 294 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 327.00 | 4 150.00 | 232 791.00 | 305 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 327.00 | 4 150.00 | 232 791.00 | 305 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 347.00 | 3 510 347.00 | | 3 510 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 690.00 | 196 690.00 | | 196 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 859.00 | 260 859.00 | | 260 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 668.00 | 200 581.00 | 845 741.00 | 1 076 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667 170.00 | 2 667 170.00 | | 2 667 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 470.00 | 2 667 170.00 | 52 300.00 | 2 719 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 116.00 | 4 211 028.00 | 845 741.00 | 5 087 116.00 |