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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 626.00 | 26 348.00 | 2 278.00 | 28 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 886.00 | 104 466.00 | 12 420.00 | 116 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 842.00 | 139 770.00 | 136 072.00 | 275 842.00 |
BN En cours de production de biens | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BT Marchandises | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 912.00 | 36 690.00 | 192 222.00 | 228 912.00 |
BZ Autres créances | 330 088.00 | | 330 088.00 | 330 088.00 |
CF Disponibilités | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 626.00 | 36 690.00 | 615 936.00 | 652 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 468.00 | 176 460.00 | 752 008.00 | 928 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 814.00 | 99 814.00 | | 99 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 44 872.00 | 73 962.00 | | 44 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 813.00 | -29 089.00 | | 71 813.00 |
DL TOTAL (I) | 258 300.00 | 186 486.00 | | 258 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 768.00 | 360 734.00 | | 239 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 45 312.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 196.00 | 176 282.00 | | 122 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 665.00 | 123 342.00 | | 105 665.00 |
EA Autres dettes | 24 566.00 | 16 114.00 | | 24 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 709.00 | 721 785.00 | | 493 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 008.00 | 908 271.00 | | 752 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 709.00 | 721 785.00 | | 493 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 506.00 | | 1 266 506.00 | 1 266 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 506.00 | | 1 266 506.00 | 1 266 506.00 |
FM Production stockée | | | -19 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 690.00 | |
GE Autres charges | | | 8 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 994.00 | 1 307.00 | | 11 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 420.00 | 6 454.00 | | 8 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 3 651.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 3 651.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 2 130.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 387.00 | 1 002 626.00 | | 1 276 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 574.00 | 1 031 715.00 | | 1 204 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 813.00 | -29 089.00 | | 71 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 920.00 | 19 963.00 | | 19 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 958.00 | | 2 440.00 | 292 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 557.00 | 275 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 557.00 | 145 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 629.00 | | 2 440.00 | 162 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 158.00 | 5 116.00 | 19 504.00 | 154 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 203.00 | 5 116.00 | 19 504.00 | 145 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UX Autres créances clients | 190 204.00 | 190 204.00 | | 190 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VC Groupe et associés | 324 509.00 | 324 509.00 | | 324 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 028.00 | 239 028.00 | | 239 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 964.00 | 595 964.00 | | 595 964.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 709.00 | 493 709.00 | | 493 709.00 |