| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 306.00 | 21 736.00 | 570.00 | 22 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 955.00 | 82 798.00 | 51 156.00 | 133 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 712.00 | 128 277.00 | 61 435.00 | 189 712.00 |
BT Marchandises | 73 718.00 | | 73 718.00 | 73 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 648.00 | 8 038.00 | 313 610.00 | 321 648.00 |
BZ Autres créances | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
CF Disponibilités | 119 466.00 | | 119 466.00 | 119 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 582.00 | 8 038.00 | 553 544.00 | 561 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 294.00 | 136 314.00 | 614 979.00 | 751 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
DG Autres réserves | 221 828.00 | 221 828.00 | | 221 828.00 |
DH Report à nouveau | 16 611.00 | 11 982.00 | | 16 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 421.00 | 4 629.00 | | 13 421.00 |
DL TOTAL (I) | 261 502.00 | 248 081.00 | | 261 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 468.00 | 89 599.00 | | 70 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 3 050.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 866.00 | 68 766.00 | | 86 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 503.00 | 36 372.00 | | 70 503.00 |
EA Autres dettes | 35 324.00 | 10 372.00 | | 35 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 853.00 | | | 89 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 477.00 | 208 158.00 | | 353 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 979.00 | 456 239.00 | | 614 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 243.00 | 133 163.00 | | 302 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 3 690.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 120.00 | | 514 120.00 | 514 120.00 |
FG Production vendue services | 75 186.00 | 26 095.00 | 101 280.00 | 75 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 305.00 | 26 095.00 | 615 400.00 | 589 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 755.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 354.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 354.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | -253.00 | | -973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 334.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 086.00 | 485 648.00 | | 633 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 665.00 | 481 019.00 | | 619 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 421.00 | 4 629.00 | | 13 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 522.00 | 15 755.00 | | 112 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 522.00 | 15 755.00 | | 112 522.00 |