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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 209 387.00 | | 209 387.00 | 209 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 551.00 | 28 961.00 | 10 590.00 | 39 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 321.00 | 87 195.00 | 21 126.00 | 108 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 769.00 | 118 706.00 | 243 062.00 | 361 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CF Disponibilités | 119 916.00 | | 119 916.00 | 119 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 831.00 | | 134 831.00 | 134 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 601.00 | 118 706.00 | 377 894.00 | 496 601.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DG Autres réserves | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DH Report à nouveau | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
DL TOTAL (I) | 126 358.00 | | | 126 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 086.00 | | | 206 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 535.00 | | | 251 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 894.00 | | | 377 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 535.00 | | | 251 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 254.00 | | 264 254.00 | 264 254.00 |
FG Production vendue services | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 844.00 | | 267 844.00 | 267 844.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | | | 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 320.00 | | | 362 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 553.00 | | | 347 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VI Groupe et associés | 206 086.00 | 206 086.00 | | 206 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 405.00 | 9 945.00 | 1 459.00 | 11 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 535.00 | 251 535.00 | | 251 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
ST Autres comptes | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |