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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 592 190.00 | 229 912.00 | 362 278.00 | 592 190.00 |
AN Terrains | 249 276.00 | | 249 276.00 | 249 276.00 |
AP Constructions | 3 069 355.00 | 1 823 075.00 | 1 246 280.00 | 3 069 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 506.00 | 503 356.00 | 406 150.00 | 909 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 674.00 | 2 629 333.00 | 2 597 341.00 | 5 226 674.00 |
BT Marchandises | 289 361.00 | | 289 361.00 | 289 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 480.00 | 70 995.00 | 485 485.00 | 556 480.00 |
BZ Autres créances | 2 269 461.00 | | 2 269 461.00 | 2 269 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 152 323.00 | | 152 323.00 | 152 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 770.00 | 70 995.00 | 3 202 775.00 | 3 273 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 445.00 | 2 700 328.00 | 5 800 117.00 | 8 500 445.00 |
CU Autres participations | 333 557.00 | 200.00 | 333 357.00 | 333 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 075.00 | 410 075.00 | | 410 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 938 251.00 | 938 251.00 | | 938 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
DG Autres réserves | 873 776.00 | 873 776.00 | | 873 776.00 |
DH Report à nouveau | -340 152.00 | -2 742.00 | | -340 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 454.00 | -337 410.00 | | 148 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 411.00 | 1 922 957.00 | | 2 071 411.00 |
DP Provisions pour risques | 793 786.00 | 793 786.00 | | 793 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 786.00 | 793 786.00 | | 793 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 317.00 | 240 952.00 | | 794 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 570.00 | 761 430.00 | | 766 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 408.00 | 1 047 883.00 | | 1 267 408.00 |
EA Autres dettes | 106 087.00 | 384 526.00 | | 106 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 920.00 | 2 435 329.00 | | 2 934 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 117.00 | 5 152 071.00 | | 5 800 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 920.00 | 2 435 329.00 | | 2 934 920.00 |