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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 909.00 | 2 973.00 | 21 936.00 | 24 909.00 |
AP Constructions | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 465.00 | 272 488.00 | 24 978.00 | 297 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 142.00 | 28 518.00 | 56 624.00 | 85 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 518.00 | 318 389.00 | 108 129.00 | 426 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 229.00 | | 254 229.00 | 254 229.00 |
BZ Autres créances | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CF Disponibilités | 326 251.00 | | 326 251.00 | 326 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 763.00 | | 683 763.00 | 683 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 281.00 | 318 389.00 | 791 892.00 | 1 110 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
DG Autres réserves | 67 841.00 | 34 586.00 | | 67 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 742.00 | 75 256.00 | | 167 742.00 |
DL TOTAL (I) | 358 975.00 | 233 232.00 | | 358 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 917.00 | 222 885.00 | | 85 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 242.00 | 46 355.00 | | 33 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 876.00 | 140 353.00 | | 98 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 034.00 | 196 170.00 | | 197 034.00 |
EA Autres dettes | 17 848.00 | 15 718.00 | | 17 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 917.00 | 621 482.00 | | 432 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 892.00 | 854 714.00 | | 791 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 555.00 | 621 482.00 | | 401 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 883.00 | | 30 489.00 | 416 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 853.00 | 426 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 853.00 | 397 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 383.00 | | 30 489.00 | 387 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 380.00 | 24 050.00 | 8 040.00 | 302 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 407.00 | 24 050.00 | 8 040.00 | 299 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 876.00 | 98 876.00 | | 98 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 254 229.00 | | | 254 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VB T. V. A. | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 917.00 | 54 555.00 | 31 362.00 | 85 917.00 |
VI Groupe et associés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 056.00 | | | 139 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 281.00 | 241 754.00 | 36 526.00 | 278 281.00 |
VW T.V.A. | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 917.00 | 401 555.00 | 31 362.00 | 432 917.00 |