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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 395.00 | 152 996.00 | 20 399.00 | 173 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 746.00 | 131 981.00 | 7 765.00 | 139 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 907.00 | 134 883.00 | 7 024.00 | 141 907.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 248.00 | 419 860.00 | 69 388.00 | 489 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 494.00 | 106 614.00 | 381 880.00 | 488 494.00 |
BN En cours de production de biens | 861 198.00 | | 861 198.00 | 861 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 378.00 | | 504 378.00 | 504 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 042.00 | | 1 069 042.00 | 1 069 042.00 |
BZ Autres créances | 2 154 012.00 | | 2 154 012.00 | 2 154 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 783.00 | | 93 783.00 | 93 783.00 |
CF Disponibilités | 706 216.00 | | 706 216.00 | 706 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 919 181.00 | 106 614.00 | 5 812 566.00 | 5 919 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 429.00 | 526 475.00 | 5 881 954.00 | 6 408 429.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 2 504 767.00 | 1 793 741.00 | | 2 504 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 655.00 | 711 026.00 | | 1 130 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 922.00 | 2 719 267.00 | | 3 849 922.00 |
DP Provisions pour risques | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 790.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 379.00 | 15 049.00 | | 163 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104 031.00 | 226 210.00 | | 1 104 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 379.00 | 372 285.00 | | 517 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 594.00 | 218 161.00 | | 220 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 252.00 | 854 513.00 | | 2 028 252.00 |
ED (V) | 902.00 | 4 034.00 | | 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 954.00 | 3 580 692.00 | | 5 881 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 252.00 | 852 349.00 | | 2 028 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 130.00 | 5 270 043.00 | 6 017 173.00 | 747 130.00 |
FG Production vendue services | 38 071.00 | 142 398.00 | 180 469.00 | 38 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 201.00 | 5 412 441.00 | 6 197 642.00 | 785 201.00 |
FM Production stockée | | | 316 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 546 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 460 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 065 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 63 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | 85.00 | | 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441 744.00 | 443 117.00 | | 441 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 558.00 | 280 099.00 | | 407 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 189.00 | 6 770 022.00 | | 6 624 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 534.00 | 6 058 996.00 | | 5 493 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 655.00 | 711 026.00 | | 1 130 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 991.00 | | 12 799.00 | 488 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 489 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 281 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 395.00 | | | 173 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 396.00 | | 12 799.00 | 281 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 460.00 | 17 943.00 | 12 542.00 | 414 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 353.00 | 10 643.00 | | 142 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 107.00 | 7 300.00 | 12 542.00 | 272 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 973.00 | 4 010.00 | 9 369.00 | 111 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 973.00 | 4 010.00 | 9 369.00 | 111 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 851.00 | 4 010.00 | 9 369.00 | 114 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 010.00 | 9 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 379.00 | 517 379.00 | | 517 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 042.00 | 1 069 042.00 | | 1 069 042.00 |
VB T. V. A. | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
VC Groupe et associés | 2 041 850.00 | 2 041 850.00 | | 2 041 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 163 379.00 | 163 379.00 | | 163 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 060.00 | 3 261 060.00 | 34 000.00 | 3 295 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 221.00 | 924 221.00 | | 924 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |