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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 259 291.00 | 200 822.00 | 58 469.00 | 259 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 186.00 | 532 765.00 | 99 420.00 | 632 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 852.00 | 389 392.00 | 44 460.00 | 433 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 131.00 | 1 122 979.00 | 217 152.00 | 1 340 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 312 107.00 | | 312 107.00 | 312 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 565.00 | 145.00 | 49 420.00 | 49 565.00 |
BZ Autres créances | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 719.00 | | 600 719.00 | 600 719.00 |
CF Disponibilités | 154 280.00 | | 154 280.00 | 154 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 458.00 | 145.00 | 1 211 313.00 | 1 211 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 589.00 | 1 123 125.00 | 1 428 465.00 | 2 551 589.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 508 649.00 | 298 932.00 | | 508 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 627.00 | 209 717.00 | | 201 627.00 |
DL TOTAL (I) | 752 200.00 | 550 573.00 | | 752 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 793.00 | 229 066.00 | | 153 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 837.00 | 107 540.00 | | 112 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 472.00 | 210 040.00 | | 301 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 552.00 | 77 571.00 | | 98 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 83 357.00 | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | 3 238.00 | | 7 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 265.00 | 710 810.00 | | 676 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 465.00 | 1 261 383.00 | | 1 428 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 837.00 | | | 112 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 843.00 | | 41.00 | 14 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 726.00 | 63 254.00 | | 1 059 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 726.00 | 63 254.00 | | 1 059 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 472.00 | 301 472.00 | | 301 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 017.00 | 113 017.00 | | 113 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
UX Autres créances clients | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 256.00 | 81 345.00 | 71 911.00 | 153 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 630.00 | 144 342.00 | 13 288.00 | 157 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 265.00 | 604 354.00 | 71 911.00 | 676 265.00 |