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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
AP Constructions | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425.00 | 6 314.00 | 111.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 204.00 | 5 161.00 | 43.00 | 5 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 837.00 | 23 074.00 | 22 762.00 | 45 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
BN En cours de production de biens | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 648.00 | | 199 648.00 | 199 648.00 |
BZ Autres créances | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CF Disponibilités | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 730.00 | | 336 730.00 | 336 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 567.00 | 23 074.00 | 359 492.00 | 382 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -374 752.00 | | | -374 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
DL TOTAL (I) | -329 723.00 | | | -329 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 583.00 | | | 270 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
EA Autres dettes | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 215.00 | | | 689 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 492.00 | | | 359 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 215.00 | | | 689 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 625.00 | | 212.00 | 45 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 017.00 | | 212.00 | 23 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 820.00 | 1 255.00 | | 21 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | 1 255.00 | | 21 820.00 |