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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
AN Terrains | 19 300.00 | 7 958.00 | 11 342.00 | 19 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 819.00 | 62 243.00 | 27 576.00 | 89 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 495.00 | 276 829.00 | 122 666.00 | 399 495.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 580.00 | 349 237.00 | 206 343.00 | 555 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 381.00 | 11 138.00 | 217 243.00 | 228 381.00 |
BZ Autres créances | 147 328.00 | | 147 328.00 | 147 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CF Disponibilités | 596 840.00 | | 596 840.00 | 596 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 771.00 | 11 138.00 | 981 633.00 | 992 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 352.00 | 360 375.00 | 1 187 977.00 | 1 548 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 326 616.00 | | | 326 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
DL TOTAL (I) | 410 294.00 | | | 410 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 843.00 | | | 97 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 091.00 | | | 421 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 933.00 | | | 112 933.00 |
EA Autres dettes | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 683.00 | | | 777 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 977.00 | | | 1 187 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 683.00 | | | 777 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 934.00 | | 833 934.00 | 833 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 934.00 | | 833 934.00 | 833 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 124.00 | | | 876 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 230.00 | | | 805 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 433.00 | | 89 753.00 | 563 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 606.00 | 555 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 606.00 | 508 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 035.00 | | 931.00 | 6 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 398.00 | | 88 823.00 | 517 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 380.00 | 28 397.00 | 86 540.00 | 407 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 931.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 104.00 | 27 466.00 | 86 540.00 | 406 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 633.00 | | 4 495.00 | 15 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 633.00 | | 4 495.00 | 15 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 633.00 | | 4 495.00 | 15 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 091.00 | 421 091.00 | | 421 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 739.00 | 201 739.00 | | 201 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VB T. V. A. | 91 713.00 | 91 713.00 | | 91 713.00 |
VC Groupe et associés | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 843.00 | 97 843.00 | | 97 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 585.00 | 381 585.00 | 40 000.00 | 421 585.00 |
VW T.V.A. | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 534.00 | 773 534.00 | | 773 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
ST Autres comptes | 184 793.00 | | | 184 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
YT Sous‐traitance | 233 826.00 | | | 233 826.00 |
YW Taxe professionnelle | -8 195.00 | | | -8 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 628.00 | | | 186 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 111.00 | | | 121 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 829.00 | | | 523 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |