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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 259.00 | 32 249.00 | 9.00 | 32 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 881.00 | 102 878.00 | 20 002.00 | 122 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 444.00 | 135 128.00 | 20 316.00 | 155 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 353 690.00 | | 353 690.00 | 353 690.00 |
CF Disponibilités | 628 225.00 | | 628 225.00 | 628 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 978.00 | | 989 978.00 | 989 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 422.00 | 135 128.00 | 1 010 295.00 | 1 145 422.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | 674 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 221.00 | -1 047.00 | | -1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 9 779.00 | 683 970.00 | | 9 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 84.00 | | 5 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 265.00 | 289 327.00 | | 302 265.00 |
EA Autres dettes | 692 620.00 | | | 692 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 515.00 | 289 411.00 | | 1 000 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 295.00 | 973 381.00 | | 1 010 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 761.00 | | 1 405 761.00 | 1 405 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 761.00 | | 1 405 761.00 | 1 405 761.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 767.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 20 353.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | 5 251.00 | | 7 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 761.00 | 1 351 005.00 | | 1 405 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 982.00 | 1 352 052.00 | | 1 406 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 221.00 | -1 047.00 | | -1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 071.00 | | 18 373.00 | 137 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 062.00 | | 197.00 | 32 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 705.00 | | 18 176.00 | 104 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 901.00 | 22 226.00 | | 112 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 186.00 | 1 063.00 | | 31 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 715.00 | 21 163.00 | | 81 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 704.00 | 176 704.00 | | 176 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VI Groupe et associés | 678 189.00 | 678 189.00 | | 678 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 022.00 | 338 022.00 | | 338 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 058.00 | 362 058.00 | | 362 058.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 515.00 | 1 000 515.00 | | 1 000 515.00 |