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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 658.00 | 16 435.00 | 84 223.00 | 100 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 923.00 | 25 624.00 | 172 299.00 | 197 923.00 |
BT Marchandises | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BZ Autres créances | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CF Disponibilités | 159 293.00 | | 159 293.00 | 159 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 733.00 | | 321 733.00 | 321 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 656.00 | 25 624.00 | 494 032.00 | 519 656.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 244.00 | 155 253.00 | | 153 244.00 |
DH Report à nouveau | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 966.00 | 12 991.00 | | 11 966.00 |
DK Provisions réglementées | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 237 369.00 | 240 404.00 | | 237 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 121.00 | 136 470.00 | | 146 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 315.00 | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 974.00 | 51 395.00 | | 68 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 234.00 | 40 400.00 | | 39 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 662.00 | 228 581.00 | | 256 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 032.00 | 468 985.00 | | 494 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 836.00 | | 716 836.00 | 716 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 836.00 | | 716 836.00 | 716 836.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 474.00 | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 474.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 583.00 | 1 395.00 | | 9 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 583.00 | 1 395.00 | | 9 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 781.00 | -921.00 | | -8 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 092.00 | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 861.00 | 842 005.00 | | 719 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 895.00 | 829 014.00 | | 707 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 966.00 | 12 991.00 | | 11 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 224.00 | 6 074.00 | 64 674.00 | 84 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 943.00 | 6 074.00 | 64 674.00 | 75 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 121.00 | | | 146 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 502.00 | 55 373.00 | | 55 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 662.00 | | | 256 662.00 |