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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 921.00 | 51 220.00 | 701.00 | 51 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 187.00 | 691 892.00 | 185 294.00 | 877 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 877.00 | 746 898.00 | 204 978.00 | 951 877.00 |
BT Marchandises | 367 816.00 | | 367 816.00 | 367 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 699.00 | 39 642.00 | 105 056.00 | 144 699.00 |
BZ Autres créances | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
CF Disponibilités | 401 648.00 | | 401 648.00 | 401 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 752.00 | 39 642.00 | 920 110.00 | 959 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 629.00 | 786 541.00 | 1 125 088.00 | 1 911 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 017 769.00 | | | 1 017 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 455.00 | | | -130 455.00 |
DL TOTAL (I) | 920 852.00 | | | 920 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 235.00 | | | 204 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 088.00 | | | 1 125 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 235.00 | | | 204 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 691 424.00 | | 3 691 424.00 | 3 691 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 424.00 | | 3 691 424.00 | 3 691 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 614.00 | |
GE Autres charges | | | 14 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 287.00 | | | -21 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 358.00 | | | 3 714 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 814.00 | | | 3 844 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 455.00 | | | -130 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 269.00 | | 6 333.00 | 978 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 554.00 | 13 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 724.00 | 951 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 929 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 278.00 | | | 929 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 579.00 | | 6 333.00 | 39 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 454.00 | 80 614.00 | 170.00 | 666 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 668.00 | 80 614.00 | 170.00 | 662 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
UX Autres créances clients | 102 876.00 | 102 876.00 | | 102 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
VB T. V. A. | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 645.00 | 148 465.00 | 55 180.00 | 203 645.00 |
VW T.V.A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 235.00 | 204 235.00 | | 204 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 869.00 | | | 111 869.00 |
ST Autres comptes | 155 302.00 | | | 155 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 509.00 | | | 136 509.00 |
YT Sous‐traitance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 416.00 | | | 267 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 809.00 | | | 262 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 042.00 | | | 406 042.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |