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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 199.00 | 8 952.00 | 3 247.00 | 12 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 935.00 | 37 889.00 | 47 046.00 | 84 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 640.00 | 47 886.00 | 95 754.00 | 143 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 231.00 | | 1 109 231.00 | 1 109 231.00 |
BZ Autres créances | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 865 434.00 | | 865 434.00 | 865 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 534.00 | | 2 075 534.00 | 2 075 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 173.00 | 47 886.00 | 2 171 288.00 | 2 219 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 256.00 | 146 256.00 | | 146 256.00 |
DG Autres réserves | 161 437.00 | 101 224.00 | | 161 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 414.00 | 240 212.00 | | 699 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 107.00 | 542 693.00 | | 1 062 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 290.00 | 24 526.00 | | 14 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 555.00 | 17 512.00 | | 33 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 823.00 | 526 670.00 | | 505 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 301.00 | 335 700.00 | | 553 301.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 1 494.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 181.00 | 905 903.00 | | 1 109 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 288.00 | 1 448 595.00 | | 2 171 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 892.00 | | 22 850.00 | 125 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 102.00 | 143 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 651.00 | 97 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 933.00 | | 22 850.00 | 78 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 105.00 | 15 883.00 | 5 102.00 | 37 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 608.00 | 15 883.00 | 4 651.00 | 35 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 823.00 | 505 823.00 | | 505 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 301.00 | 553 301.00 | | 553 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 231.00 | 1 109 231.00 | | 1 109 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 290.00 | 10 069.00 | 4 221.00 | 14 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 110.00 | 1 197 554.00 | 11 557.00 | 1 209 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 181.00 | 1 104 960.00 | 4 221.00 | 1 109 181.00 |