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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 778.00 | 913 076.00 | 72 702.00 | 985 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 576.00 | 624 038.00 | 73 538.00 | 697 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 933.00 | 1 572 536.00 | 283 397.00 | 1 855 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 304.00 | | 230 304.00 | 230 304.00 |
BN En cours de production de biens | 119 481.00 | | 119 481.00 | 119 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 416.00 | 4 669.00 | 407 747.00 | 412 416.00 |
BZ Autres créances | 370 970.00 | | 370 970.00 | 370 970.00 |
CF Disponibilités | 132 713.00 | | 132 713.00 | 132 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 477.00 | 4 669.00 | 1 275 808.00 | 1 280 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 410.00 | 1 577 205.00 | 1 559 205.00 | 3 136 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
CU Autres participations | 126 273.00 | | 126 273.00 | 126 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 652.00 | 243 144.00 | | 266 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 466.00 | 23 508.00 | | 49 466.00 |
DL TOTAL (I) | 360 117.00 | 310 652.00 | | 360 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 268.00 | 449 875.00 | | 397 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 17 147.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 587.00 | 411 074.00 | | 362 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 351.00 | 448 260.00 | | 397 351.00 |
EA Autres dettes | 39 383.00 | 68 086.00 | | 39 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 088.00 | 1 394 443.00 | | 1 199 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 205.00 | 1 705 095.00 | | 1 559 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 484.00 | 1 011 263.00 | | 912 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 007 510.00 | | 2 007 510.00 | 2 007 510.00 |
FG Production vendue services | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 910.00 | | 2 056 910.00 | 2 056 910.00 |
FM Production stockée | | | 64 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 984.00 | 8 516.00 | | 14 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 690.00 | 5 500.00 | | 10 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 690.00 | 5 960.00 | | 10 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 042.00 | 14 013.00 | | 27 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641.00 | 412.00 | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 683.00 | 14 424.00 | | 28 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 993.00 | -8 464.00 | | -17 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 245.00 | 1 865 722.00 | | 2 172 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 779.00 | 1 842 214.00 | | 2 122 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 466.00 | 23 508.00 | | 49 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 861.00 | | 29 365.00 | 1 886 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 293.00 | 1 855 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 293.00 | 1 694 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 893.00 | | 29 365.00 | 1 725 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 633.00 | | | 135 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 868.00 | 59 321.00 | 58 652.00 | 1 571 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 057.00 | 59 321.00 | 58 652.00 | 1 548 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 587.00 | 362 587.00 | | 362 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 688.00 | 134 688.00 | | 134 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 390 809.00 | 390 809.00 | | 390 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
VB T. V. A. | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
VC Groupe et associés | 172 571.00 | 172 571.00 | | 172 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 980.00 | 110 377.00 | 286 603.00 | 396 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 351.00 | 142 351.00 | | 142 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 339.00 | 766 372.00 | 30 967.00 | 797 339.00 |
VW T.V.A. | 224 143.00 | 224 143.00 | | 224 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 087.00 | 912 484.00 | 286 603.00 | 1 199 087.00 |