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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 804.00 | 27 479.00 | 23 325.00 | 50 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 337.00 | 27 479.00 | 30 858.00 | 58 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 024.00 | 191 637.00 | 336 387.00 | 528 024.00 |
BZ Autres créances | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 130.00 | 4 491.00 | 13 640.00 | 18 130.00 |
CF Disponibilités | 414 755.00 | | 414 755.00 | 414 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 260.00 | 196 127.00 | 796 133.00 | 992 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 597.00 | 223 606.00 | 826 991.00 | 1 050 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 284.00 | 496 906.00 | | 518 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 903.00 | 21 379.00 | | 26 903.00 |
DL TOTAL (I) | 553 572.00 | 526 669.00 | | 553 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 972.00 | 135 847.00 | | 31 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 091.00 | 197 608.00 | | 209 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 419.00 | 333 525.00 | | 273 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 991.00 | 860 194.00 | | 826 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 662.00 | | 581 662.00 | 581 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 662.00 | | 581 662.00 | 581 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 4 217.00 | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 096.00 | 678 173.00 | | 582 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 193.00 | 656 795.00 | | 555 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 903.00 | 21 379.00 | | 26 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 266.00 | 11 479.00 | 17 266.00 | 33 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 266.00 | 11 479.00 | 17 266.00 | 33 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 937.00 | 7 700.00 | | 183 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 444.00 | 46.00 | | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 381.00 | 7 746.00 | | 188 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 381.00 | 7 746.00 | | 188 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 091.00 | 209 091.00 | | 209 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 374.00 | 559 374.00 | | 559 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 927.00 | 559 374.00 | 1 553.00 | 560 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 419.00 | 273 419.00 | | 273 419.00 |