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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 239.00 | 202 378.00 | 2 861.00 | 205 239.00 |
AH Fonds commercial | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
AP Constructions | 512 498.00 | 391 360.00 | 121 138.00 | 512 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 739.00 | 2 066 396.00 | 1 342.00 | 2 067 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 832.00 | 1 169 088.00 | 66 744.00 | 1 235 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 380.00 | | 94 380.00 | 94 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 457 215.00 | 7 170 267.00 | 286 948.00 | 7 457 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090 513.00 | 591 882.00 | 1 498 631.00 | 2 090 513.00 |
BN En cours de production de biens | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583 308.00 | | 583 308.00 | 583 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 964 967.00 | 1 662 540.00 | 2 302 427.00 | 3 964 967.00 |
BZ Autres créances | 15 698 092.00 | 1 522 215.00 | 14 175 876.00 | 15 698 092.00 |
CF Disponibilités | 131 170.00 | | 131 170.00 | 131 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 222.00 | | 225 222.00 | 225 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 732 054.00 | 3 776 637.00 | 18 955 416.00 | 22 732 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 189 268.00 | 10 946 904.00 | 19 242 364.00 | 30 189 268.00 |
CU Autres participations | 3 317 855.00 | 3 317 855.00 | | 3 317 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 565.00 | 272 565.00 | | 272 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 479 212.00 | 2 479 212.00 | | 2 479 212.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 639 120.00 | -9 395 289.00 | | -14 639 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 079 607.00 | -5 243 832.00 | | -3 079 607.00 |
DL TOTAL (I) | -7 296 951.00 | -4 217 343.00 | | -7 296 951.00 |
DP Provisions pour risques | 544 658.00 | 614 771.00 | | 544 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 658.00 | 614 771.00 | | 544 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173.00 | 986.00 | | 1 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 293 610.00 | 20 170 734.00 | | 23 293 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 214.00 | 1 190 461.00 | | 879 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 608.00 | 1 525 091.00 | | 1 280 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 949.00 | 180 086.00 | | 178 949.00 |
EA Autres dettes | 29 477.00 | 265 990.00 | | 29 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 626.00 | 78 060.00 | | 331 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 994 657.00 | 23 411 409.00 | | 25 994 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 242 364.00 | 19 808 836.00 | | 19 242 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 178 083.00 | | 1 178 083.00 | 1 178 083.00 |
FG Production vendue services | 3 522 699.00 | | 3 522 699.00 | 3 522 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 781.00 | | 4 700 781.00 | 4 700 781.00 |
FM Production stockée | | | 20 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 246 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 970 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 735 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 466 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 300 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 925.00 | 58 436.00 | | 487 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 352.00 | 5 687.00 | | 8 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 277.00 | 64 122.00 | | 496 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 204.00 | 318 768.00 | | 259 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 824.00 | 4 015.00 | | 15 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 028.00 | 322 783.00 | | 275 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 249.00 | -258 661.00 | | 221 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 620 445.00 | 4 415 703.00 | | 8 620 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 700 052.00 | 9 659 535.00 | | 11 700 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 079 607.00 | -5 243 832.00 | | -3 079 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 416 259.00 | | 170 216.00 | 7 416 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 513.00 | 3 412 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 260.00 | 7 457 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 747.00 | 3 816 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 429.00 | | | 228 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706 599.00 | | 170 216.00 | 3 706 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481 231.00 | | | 3 481 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 513.00 | 115 709.00 | | 3 713 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 894.00 | 1 484.00 | | 200 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512 619.00 | 114 225.00 | | 3 512 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 771.00 | 47 307.00 | 117 420.00 | 614 771.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 641 861.00 | 933.00 | 50 912.00 | 641 861.00 |
6T Sur comptes clients | 3 325 780.00 | 1 103 641.00 | 2 766 881.00 | 3 325 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 862 300.00 | 966 142.00 | 306 227.00 | 862 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 678 892.00 | 2 570 604.00 | 3 131 813.00 | 7 678 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 293 663.00 | 2 617 911.00 | 3 249 233.00 | 8 293 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151 881.00 | 3 241 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 466 030.00 | 7 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 608.00 | 1 280 608.00 | | 1 280 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 626.00 | 331 626.00 | | 331 626.00 |
UP Prêts | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 380.00 | | 94 380.00 | 94 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 158.00 | 2 909 158.00 | | 2 909 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055 809.00 | 1 055 809.00 | | 1 055 809.00 |
VB T. V. A. | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
VC Groupe et associés | 14 981 837.00 | 14 981 837.00 | | 14 981 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 23 292 620.00 | 23 292 620.00 | | 23 292 620.00 |
VP Divers | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 511.00 | 613 511.00 | | 613 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 222.00 | 225 222.00 | | 225 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 982 843.00 | 19 888 281.00 | 94 563.00 | 19 982 843.00 |
VW T.V.A. | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 115 443.00 | 25 115 443.00 | | 25 115 443.00 |