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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AH Fonds commercial | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 566.00 | 171 690.00 | 13 876.00 | 185 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 057.00 | 155 880.00 | 8 177.00 | 164 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 206.00 | 330 753.00 | 41 453.00 | 372 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 882.00 | 53 587.00 | 633 296.00 | 686 882.00 |
BZ Autres créances | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
CF Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 682.00 | 53 587.00 | 758 095.00 | 811 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 888.00 | 384 339.00 | 799 549.00 | 1 183 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
CU Autres participations | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DG Autres réserves | 189 308.00 | 179 448.00 | | 189 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 856.00 | 74 861.00 | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 252 045.00 | 310 189.00 | | 252 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 703.00 | 3 414.00 | | 46 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 468.00 | 9 514.00 | | 8 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 422.00 | 150 062.00 | | 328 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 935.00 | 155 611.00 | | 156 935.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | 2.00 | | 6 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 504.00 | 320 104.00 | | 547 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 549.00 | 630 293.00 | | 799 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 504.00 | 320 104.00 | | 547 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 518.00 | | 1 728 518.00 | 1 728 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 518.00 | | 1 728 518.00 | 1 728 518.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 760.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 213.00 | 12 535.00 | | 22 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 1 949.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | 1 949.00 | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 627.00 | 3 067.00 | | 8 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627.00 | 3 541.00 | | 8 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 973.00 | -1 592.00 | | 5 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 17 296.00 | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 898.00 | 1 822 022.00 | | 1 765 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 042.00 | 1 747 162.00 | | 1 759 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 856.00 | 74 861.00 | | 6 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 206.00 | 57 985.00 | | 63 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 990.00 | | 3 216.00 | 423 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 372 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 349 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 219.00 | | 2 404.00 | 402 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 905.00 | | 812.00 | 15 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 268.00 | 17 485.00 | 55 000.00 | 368 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 085.00 | 17 485.00 | 55 000.00 | 365 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 770.00 | 12 760.00 | 1 944.00 | 42 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 770.00 | 12 760.00 | 1 944.00 | 42 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 770.00 | 12 760.00 | 1 944.00 | 42 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 760.00 | 1 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 422.00 | 328 422.00 | | 328 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 568 934.00 | 568 934.00 | | 568 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 948.00 | 117 948.00 | | 117 948.00 |
VB T. V. A. | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VI Groupe et associés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 278.00 | 795 278.00 | | 795 278.00 |
VW T.V.A. | 117 426.00 | 117 426.00 | | 117 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 504.00 | 547 504.00 | | 547 504.00 |