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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 415 556.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 107 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 523 005.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 89 150.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 680 801.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 726.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 142 094.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 017 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 540 358.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 276.00 | 96 974.00 | | 132 276.00 |
DH Report à nouveau | 142 272.00 | 142 272.00 | | 142 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 985.00 | 35 302.00 | | 42 985.00 |
DL TOTAL (I) | 330 794.00 | 287 809.00 | | 330 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 265.00 | 306 349.00 | | 478 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 150.00 | 448 874.00 | | 498 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 180.00 | 199 120.00 | | 221 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 047.00 | | |
EA Autres dettes | 9 131.00 | 11 459.00 | | 9 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 563.00 | 1 011 686.00 | | 1 209 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 358.00 | 1 299 495.00 | | 1 540 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 202.00 | 807 207.00 | | 831 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 491 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 513 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 005 101.00 | |
FM Production stockée | | | -18 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 050.00 | 254 000.00 | | 133 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 050.00 | 254 000.00 | | 133 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 821.00 | 155 124.00 | | 78 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 956.00 | 155 124.00 | | 78 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 094.00 | 98 876.00 | | 54 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 4 564.00 | | 8 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 226.00 | 2 810 328.00 | | 3 163 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 241.00 | 2 775 027.00 | | 3 120 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 985.00 | 35 302.00 | | 42 985.00 |