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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 624 896.00 | | 624 896.00 | 624 896.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 469.00 | 21.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 788.00 | 70 818.00 | 1 970.00 | 72 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 632.00 | 290 399.00 | 59 232.00 | 349 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 963.00 | 391 687.00 | 980 276.00 | 1 371 963.00 |
BT Marchandises | 124 293.00 | 4 782.00 | 119 511.00 | 124 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 734.00 | 1 791.00 | 71 943.00 | 73 734.00 |
BZ Autres créances | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
CF Disponibilités | 228 570.00 | | 228 570.00 | 228 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 625.00 | 6 573.00 | 502 052.00 | 508 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 588.00 | 398 260.00 | 1 482 328.00 | 1 880 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
CU Autres participations | 213 970.00 | | 213 970.00 | 213 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 822 610.00 | 794 310.00 | | 822 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 175.00 | 128 300.00 | | 140 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 286.00 | 1 225 110.00 | | 1 265 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 275.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 987.00 | 9 957.00 | | 18 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 987.00 | 32 233.00 | | 18 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844.00 | 3 663.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 094.00 | 76 475.00 | | 87 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 162.00 | 127 011.00 | | 95 162.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | 5 803.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 055.00 | 212 953.00 | | 198 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 328.00 | 1 470 296.00 | | 1 482 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 055.00 | 212 953.00 | | 198 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 970.00 | | 1 249 970.00 | 1 249 970.00 |
FG Production vendue services | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 732.00 | | 1 259 732.00 | 1 259 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 275.00 | 595.00 | | 22 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 275.00 | 595.00 | | 62 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 284.00 | 595.00 | | -7 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 781.00 | 51 208.00 | | 41 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 762.00 | 1 242 054.00 | | 1 393 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 586.00 | 1 113 754.00 | | 1 253 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 175.00 | 128 300.00 | | 140 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 493.00 | | | 1 388 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 530.00 | 294 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 530.00 | 1 371 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 896.00 | | | 624 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 910.00 | | | 452 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 688.00 | | | 310 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 043.00 | 12 644.00 | | 379 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 043.00 | 12 644.00 | | 379 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 233.00 | 9 030.00 | 22 275.00 | 32 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 760.00 | 4 782.00 | 5 760.00 | 5 760.00 |
6T Sur comptes clients | 1 534.00 | 326.00 | 68.00 | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 294.00 | 5 108.00 | 5 828.00 | 7 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 527.00 | 14 138.00 | 28 103.00 | 39 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 108.00 | 5 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 030.00 | 22 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 094.00 | 87 094.00 | | 87 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
UX Autres créances clients | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VC Groupe et associés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VI Groupe et associés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VP Divers | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 751.00 | 220 751.00 | | 220 751.00 |
VW T.V.A. | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 211.00 | 195 211.00 | | 195 211.00 |