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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
BZ Autres créances | 534 761.00 | | 534 761.00 | 534 761.00 |
CF Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 817.00 | | 539 817.00 | 539 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 617.00 | | 653 617.00 | 653 617.00 |
CU Autres participations | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119 481.00 | 119 481.00 | | 119 481.00 |
DH Report à nouveau | 446 451.00 | 466 355.00 | | 446 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 417.00 | 90 096.00 | | 53 417.00 |
DL TOTAL (I) | 641 148.00 | 697 732.00 | | 641 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 9 613.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 239.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 963.00 | 908.00 | | 11 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 469.00 | 10 761.00 | | 12 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 617.00 | 708 493.00 | | 653 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 15 845.00 | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 997.00 | 109 049.00 | | 86 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 580.00 | 18 953.00 | | 33 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 417.00 | 90 096.00 | | 53 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 534 761.00 | 534 761.00 | | 534 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 761.00 | 534 761.00 | | 534 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |