| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 4 770.00 | 2 617.00 | 2 153.00 | 4 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 966.00 | 717 285.00 | 79 681.00 | 796 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 892.00 | 817 430.00 | 546 463.00 | 1 363 892.00 |
AX Avances et acomptes | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 949.00 | 1 539 736.00 | 732 213.00 | 2 271 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 853 653.00 | | 853 653.00 | 853 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
BZ Autres créances | 763 697.00 | | 763 697.00 | 763 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CF Disponibilités | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 150.00 | | 1 811 150.00 | 1 811 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 099.00 | 1 539 736.00 | 2 543 363.00 | 4 083 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DH Report à nouveau | -190 292.00 | -326 126.00 | | -190 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 708.00 | 135 834.00 | | 105 708.00 |
DL TOTAL (I) | 14 653.00 | -91 055.00 | | 14 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 606.00 | 1 053 056.00 | | 874 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 596.00 | 156 647.00 | | 102 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 056.00 | 1 244 264.00 | | 1 318 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 426.00 | 263 503.00 | | 214 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 933.00 | 14 963.00 | | 13 933.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | 5 000.00 | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 710.00 | 2 737 433.00 | | 2 528 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 363.00 | 2 646 378.00 | | 2 543 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 710.00 | 2 076 239.00 | | 2 528 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 412.00 | 232 753.00 | | 213 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 658 806.00 | | 17 658 806.00 | 17 658 806.00 |
FD Production vendue biens | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
FG Production vendue services | 201 383.00 | | 201 383.00 | 201 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 867 685.00 | | 17 867 685.00 | 17 867 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 907 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 286 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 20 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 776 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 359.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 387.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | 46 269.00 | | 17 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 917 867.00 | 17 685 002.00 | | 17 917 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 812 159.00 | 17 549 168.00 | | 17 812 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 708.00 | 135 834.00 | | 105 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 458.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 614.00 | | 83 841.00 | 2 205 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 506.00 | 2 271 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 506.00 | 2 179 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 323.00 | | 83 528.00 | 2 113 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 906.00 | | 313.00 | 28 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 369.00 | 173 367.00 | | 1 366 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 964.00 | 173 367.00 | | 1 363 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 056.00 | 1 318 056.00 | | 1 318 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
UX Autres créances clients | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VC Groupe et associés | 572 365.00 | 572 365.00 | | 572 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 412.00 | 213 412.00 | | 213 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 194.00 | 661 194.00 | | 661 194.00 |
VI Groupe et associés | 99 476.00 | 99 476.00 | | 99 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 757.00 | | | 741 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 154.00 | | | 900 154.00 |
VP Divers | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 644.00 | 125 644.00 | | 125 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 997.00 | 920 997.00 | | 920 997.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 710.00 | 2 528 710.00 | | 2 528 710.00 |