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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 567.00 | |
AN Terrains | | | 4 634.00 | |
AP Constructions | | | 32 848.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 57 957.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 773.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 336.00 | |
BT Marchandises | | | 508 836.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 302 918.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 454.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 982 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 133 889.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 017.00 | 124 017.00 | | 124 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 712.00 | 4 318.00 | | 5 712.00 |
DG Autres réserves | 110 320.00 | 83 830.00 | | 110 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 017.00 | 27 885.00 | | 59 017.00 |
DL TOTAL (I) | 299 067.00 | 240 049.00 | | 299 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 903.00 | 158 131.00 | | 119 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 080.00 | 34 733.00 | | 67 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 120.00 | 65 519.00 | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 850.00 | 325 659.00 | | 267 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 797.00 | 371 142.00 | | 191 797.00 |
EA Autres dettes | 179 071.00 | 8 754.00 | | 179 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 822.00 | 963 939.00 | | 834 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 889.00 | 1 203 988.00 | | 1 133 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 932.00 | 885 983.00 | | 779 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 120 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 181.00 | | 19 711.00 | 515 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 663.00 | 521 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 663.00 | 508 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 203.00 | | 19 711.00 | 502 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 719.00 | 35 400.00 | 13 663.00 | 347 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 1 143.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 667.00 | 34 257.00 | 13 663.00 | 336 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 850.00 | 267 850.00 | | 267 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 949.00 | 437 949.00 | | 437 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 902.00 | 74 132.00 | 45 770.00 | 119 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 330.00 | 357 330.00 | | 357 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 466.00 | 357 330.00 | 136.00 | 357 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 701.00 | 779 931.00 | 45 770.00 | 825 701.00 |