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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 042 494.00 | 95 269.00 | 947 225.00 | 1 042 494.00 |
AN Terrains | 781 443.00 | 488 565.00 | 292 878.00 | 781 443.00 |
AP Constructions | 1 502 315.00 | 810 846.00 | 691 469.00 | 1 502 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465 213.00 | 2 573 188.00 | 892 025.00 | 3 465 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 645.00 | 164 293.00 | 48 352.00 | 212 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | -341.00 | | -341.00 | -341.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 026 904.00 | 4 133 879.00 | 2 893 025.00 | 7 026 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
BP En cours de production de services | 750 222.00 | | 750 222.00 | 750 222.00 |
BT Marchandises | 3 821 059.00 | | 3 821 059.00 | 3 821 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 922.00 | | 446 922.00 | 446 922.00 |
BZ Autres créances | 107 419.00 | | 107 419.00 | 107 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 681 733.00 | | 3 681 733.00 | 3 681 733.00 |
CF Disponibilités | 155 036.00 | | 155 036.00 | 155 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 035 054.00 | | 9 035 054.00 | 9 035 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 061 958.00 | 4 133 879.00 | 11 928 079.00 | 16 061 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | -341.00 | | | -341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DG Autres réserves | 8 154 015.00 | 7 470 222.00 | | 8 154 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 304.00 | 683 793.00 | | 510 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 937.00 | 99 475.00 | | 64 937.00 |
DL TOTAL (I) | 10 956 756.00 | 10 480 990.00 | | 10 956 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 275.00 | 105 811.00 | | 104 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 275.00 | 105 811.00 | | 104 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 637.00 | 92 781.00 | | 188 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | 8 997.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 140.00 | 216 949.00 | | 296 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 572.00 | 256 625.00 | | 286 572.00 |
EA Autres dettes | 75 652.00 | 64 114.00 | | 75 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 048.00 | 639 465.00 | | 867 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 928 079.00 | 11 226 266.00 | | 11 928 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 790.00 | 630 469.00 | | 866 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 418 804.00 | | 1 086 865.00 | 6 418 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 765.00 | 7 026 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 765.00 | 5 965 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 311.00 | | | 1 044 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 360 273.00 | | 1 084 308.00 | 5 360 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | 2 557.00 | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852 877.00 | 448 982.00 | 167 980.00 | 3 852 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 198.00 | 34 788.00 | | 62 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 679.00 | 414 194.00 | 167 980.00 | 3 790 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 811.00 | 104 275.00 | 105 811.00 | 105 811.00 |
6T Sur comptes clients | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 702.00 | 104 275.00 | 127 702.00 | 127 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 275.00 | 127 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 140.00 | 296 140.00 | | 296 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 652.00 | 75 652.00 | | 75 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | -341.00 | -341.00 | | -341.00 |
UX Autres créances clients | 446 922.00 | 446 922.00 | | 446 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VI Groupe et associés | 188 637.00 | 188 637.00 | | 188 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 075.00 | 564 075.00 | | 564 075.00 |
VW T.V.A. | 256 508.00 | 256 508.00 | | 256 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 790.00 | 866 790.00 | | 866 790.00 |