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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 031.00 | 18 686.00 | 3 345.00 | 22 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 267.00 | 94 901.00 | 115 366.00 | 210 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 733.00 | 123 756.00 | 124 977.00 | 248 733.00 |
BT Marchandises | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
BZ Autres créances | 52 628.00 | | 52 628.00 | 52 628.00 |
CF Disponibilités | 204 224.00 | | 204 224.00 | 204 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 792.00 | | 284 792.00 | 284 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 525.00 | 123 756.00 | 409 770.00 | 533 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 49 544.00 | 7 323.00 | | 49 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 493.00 | 42 221.00 | | 66 493.00 |
DL TOTAL (I) | 281 038.00 | 214 544.00 | | 281 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 262.00 | 35 563.00 | | 26 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 324.00 | 19 055.00 | | 50 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 710.00 | 30 992.00 | | 51 710.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 15.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 732.00 | 85 806.00 | | 128 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 770.00 | 300 350.00 | | 409 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 920.00 | 59 571.00 | | 111 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 459.00 | | 3 274.00 | 245 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 024.00 | | 3 274.00 | 229 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 977.00 | 24 778.00 | | 98 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 809.00 | 24 778.00 | | 88 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 235.00 | 9 423.00 | 16 812.00 | 26 235.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
VW T.V.A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 732.00 | 111 920.00 | 16 812.00 | 128 732.00 |