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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 924.00 | 1 046.00 | 3 879.00 | 4 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 192.00 | 31 735.00 | 49 457.00 | 81 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 116.00 | 32 780.00 | 65 336.00 | 98 116.00 |
BP En cours de production de services | -2 966.00 | | -2 966.00 | -2 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 093.00 | 8 472.00 | 100 620.00 | 109 093.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
CF Disponibilités | 161 815.00 | | 161 815.00 | 161 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 358.00 | 8 472.00 | 530 886.00 | 539 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 474.00 | 41 253.00 | 596 221.00 | 637 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 230 814.00 | | | 230 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 442.00 | | | 68 442.00 |
DL TOTAL (I) | 307 641.00 | | | 307 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 763.00 | | | 145 763.00 |
EA Autres dettes | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 580.00 | | | 288 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 221.00 | | | 596 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 580.00 | | | 288 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 980.00 | | 31 828.00 | 73 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692.00 | 98 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 692.00 | 81 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | 2 000.00 | 2 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 056.00 | | 29 828.00 | 59 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 446.00 | 15 510.00 | 4 175.00 | 21 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 751.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 152.00 | 14 758.00 | 4 175.00 | 21 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | 8 472.00 | 4 192.00 | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192.00 | 8 472.00 | 4 192.00 | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 192.00 | 8 472.00 | 4 192.00 | 4 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 472.00 | 4 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 270.00 | -2 270.00 | | -2 270.00 |
UX Autres créances clients | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
VI Groupe et associés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
VW T.V.A. | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 580.00 | 288 580.00 | | 288 580.00 |