| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
AP Constructions | 76 174.00 | 12 720.00 | 63 454.00 | 76 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 597.00 | 28 934.00 | 2 663.00 | 31 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 836.00 | 277 934.00 | 108 903.00 | 386 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 444.00 | 320 577.00 | 307 866.00 | 628 444.00 |
BT Marchandises | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 401.00 | | 97 401.00 | 97 401.00 |
BZ Autres créances | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CF Disponibilités | 253 329.00 | | 253 329.00 | 253 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 472.00 | | 404 472.00 | 404 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 916.00 | 320 577.00 | 712 339.00 | 1 032 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 290.00 | 211 881.00 | | 225 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 146.00 | 123 409.00 | | 140 146.00 |
DL TOTAL (I) | 373 820.00 | 343 674.00 | | 373 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 398.00 | 101 176.00 | | 118 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 701.00 | 73 579.00 | | 71 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 418.00 | 171 601.00 | | 94 418.00 |
EA Autres dettes | 54 002.00 | 78 332.00 | | 54 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 518.00 | 424 687.00 | | 338 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 339.00 | 768 362.00 | | 712 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 061.00 | 375 447.00 | | 262 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 540.00 | | 127 540.00 | 127 540.00 |
FG Production vendue services | 864 316.00 | | 864 316.00 | 864 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 855.00 | | 991 855.00 | 991 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 712.00 | |
GE Autres charges | | | 5 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 856.00 | 23 652.00 | | 16 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 565.00 | 40 895.00 | | 44 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 927.00 | 929 576.00 | | 1 058 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 782.00 | 806 168.00 | | 918 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 146.00 | 123 409.00 | | 140 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 141.00 | | 79 452.00 | 552 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 628 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 494 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 445.00 | | | 133 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 305.00 | | 79 452.00 | 418 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 016.00 | 53 712.00 | 3 150.00 | 270 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 026.00 | 53 712.00 | 3 150.00 | 269 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 401.00 | 97 401.00 | | 97 401.00 |
VB T. V. A. | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 398.00 | 41 940.00 | 54 398.00 | 118 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 850.00 | | | 58 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 328.00 | 139 228.00 | 100.00 | 139 328.00 |
VW T.V.A. | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 518.00 | 262 061.00 | 54 398.00 | 338 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 176.00 | 11 496.00 | | 9 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 252.00 | 201 852.00 | | 235 252.00 |
ST Autres comptes | 146 302.00 | 120 745.00 | | 146 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 976.00 | 29 281.00 | | 29 976.00 |
YT Sous‐traitance | 11 560.00 | 8 416.00 | | 11 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 475.00 | 2 202.00 | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 650.00 | 13 698.00 | | 11 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 663.00 | 82 657.00 | | 96 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 682.00 | 67 457.00 | | 69 682.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 091.00 | 360 294.00 | | 423 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |