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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 28 244.00 | 11 784.00 | 16 460.00 | 28 244.00 |
AP Constructions | 267 096.00 | 185 623.00 | 81 473.00 | 267 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 965.00 | 376 835.00 | 14 130.00 | 390 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 650.00 | 169 436.00 | 4 215.00 | 173 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 808.00 | | 148 808.00 | 148 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 008.00 | 743 677.00 | 280 331.00 | 1 024 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BT Marchandises | 304 615.00 | | 304 615.00 | 304 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 146.00 | 652.00 | 16 494.00 | 17 146.00 |
BZ Autres créances | 74 641.00 | | 74 641.00 | 74 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 086.00 | 4 279.00 | 415 806.00 | 420 086.00 |
CF Disponibilités | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 112.00 | 4 931.00 | 886 181.00 | 891 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 120.00 | 748 608.00 | 1 166 512.00 | 1 915 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 708 725.00 | | | 708 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 794.00 | | | 170 794.00 |
DL TOTAL (I) | 921 443.00 | | | 921 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 069.00 | | | 245 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 512.00 | | | 1 166 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 050.00 | | | 232 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 627.00 | 37 050.00 | | 706 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 627.00 | 37 050.00 | | 706 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 462.00 | 51.00 | 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 066.00 | | 5 787.00 | 10 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 307.00 | 462.00 | 5 838.00 | 10 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 307.00 | 462.00 | 5 838.00 | 10 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |