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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 220.00 | 6 090.00 | -870.00 | 5 220.00 |
AX Avances et acomptes | 156 545.00 | | 156 545.00 | 156 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 310.00 | 6 090.00 | 157 220.00 | 163 310.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 588.00 | 6 090.00 | 213 498.00 | 219 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 085.00 | 116 194.00 | | 117 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330.00 | 891.00 | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 126 800.00 | 125 470.00 | | 126 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 669.00 | 30 335.00 | | 28 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 896.00 | 24 884.00 | | 39 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 560.00 | 6 084.00 | | 5 560.00 |
EA Autres dettes | 5 288.00 | 74 535.00 | | 5 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 698.00 | 135 838.00 | | 86 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 498.00 | 261 308.00 | | 213 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 462.00 | 135 838.00 | | 74 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 433.00 | 30 335.00 | | 16 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 000.00 | 37 479.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | 37 479.00 | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 000.00 | 37 479.00 | | 82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 157.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 852.00 | 67 173.00 | | 108 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 522.00 | 66 281.00 | | 107 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330.00 | 891.00 | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 236.00 | | | -12 236.00 |
VP Divers | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 638.00 | 26 248.00 | 390.00 | 26 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 698.00 | 74 462.00 | | 86 698.00 |