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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 336.00 | 51 772.00 | 19 564.00 | 71 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 025.00 | 51 772.00 | 32 253.00 | 84 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BZ Autres créances | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CF Disponibilités | 246 116.00 | | 246 116.00 | 246 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 286.00 | | 319 286.00 | 319 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 311.00 | 51 772.00 | 351 539.00 | 403 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 293 533.00 | 263 244.00 | | 293 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 907.00 | 30 288.00 | | -19 907.00 |
DL TOTAL (I) | 307 164.00 | 327 071.00 | | 307 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 562.00 | 23 296.00 | | 38 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 803.00 | 80 459.00 | | 5 803.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 393.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 375.00 | 104 148.00 | | 44 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 539.00 | 431 219.00 | | 351 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 375.00 | 104 148.00 | | 44 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 005.00 | | 82 005.00 | 82 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 005.00 | | 82 005.00 | 82 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 1 351.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 1 351.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 127.00 | -1 351.00 | | 77 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 328.00 | 770 577.00 | | 191 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 235.00 | 740 288.00 | | 211 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 907.00 | 30 288.00 | | -19 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 971.00 | | 19 836.00 | 266 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 782.00 | 84 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 782.00 | 71 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 282.00 | | 19 836.00 | 254 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 537.00 | 1 017.00 | 202 782.00 | 253 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 537.00 | 1 017.00 | 202 782.00 | 253 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 859.00 | 53 170.00 | 12 689.00 | 65 859.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |