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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 564.00 | 229 153.00 | 107 411.00 | 336 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 122.00 | 488 241.00 | 155 880.00 | 644 122.00 |
BN En cours de production de biens | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 215.00 | | 354 215.00 | 354 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 649.00 | | 908 649.00 | 908 649.00 |
BZ Autres créances | 3 264 252.00 | 187 569.00 | 3 076 682.00 | 3 264 252.00 |
CF Disponibilités | 789 590.00 | | 789 590.00 | 789 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 589.00 | 187 569.00 | 5 199 020.00 | 5 386 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 712.00 | 675 810.00 | 5 354 901.00 | 6 030 712.00 |
CU Autres participations | 283 711.00 | 253 361.00 | 30 350.00 | 283 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 452 545.00 | | | 3 452 545.00 |
DH Report à nouveau | 146 842.00 | | | 146 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 009.00 | | | 1 010 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 397.00 | | | 4 653 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 656.00 | | | 132 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 645.00 | | | 199 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 181.00 | | | 263 181.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 503.00 | | | 701 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 901.00 | | | 5 354 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 003.00 | | | 620 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 787.00 | | 25 891.00 | 626 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 301 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 556.00 | 644 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 566.00 | 336 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 323.00 | | 3 807.00 | 338 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 736.00 | | 22 084.00 | 282 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 493.00 | 25 954.00 | 5 566.00 | 214 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | 13.00 | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 779.00 | 25 941.00 | 5 566.00 | 208 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 646.00 | 199 646.00 | | 199 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
UX Autres créances clients | 908 650.00 | 908 650.00 | | 908 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 703.00 | 22 203.00 | 81 500.00 | 103 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
VP Divers | 3 264 252.00 | 3 264 252.00 | | 3 264 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 181.00 | 263 181.00 | | 263 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225 010.00 | 4 206 890.00 | 18 120.00 | 4 225 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 505.00 | 620 005.00 | 81 500.00 | 701 505.00 |