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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 201.00 | | 138 201.00 | 138 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 608.00 | 14 297.00 | 4 311.00 | 18 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 555.00 | 107 423.00 | 32 132.00 | 139 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 347.00 | 121 720.00 | 186 627.00 | 308 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 477.00 | 2 726.00 | 67 751.00 | 70 477.00 |
BZ Autres créances | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
CF Disponibilités | 346 741.00 | | 346 741.00 | 346 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 616.00 | 2 726.00 | 524 891.00 | 527 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 963.00 | 124 446.00 | 711 518.00 | 835 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 345.00 | | | 262 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
DL TOTAL (I) | 310 434.00 | | | 310 434.00 |
DP Provisions pour risques | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 247.00 | | | 209 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 819.00 | | | 79 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
EA Autres dettes | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 816.00 | | | 393 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 518.00 | | | 711 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 296.00 | | | 201 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 822.00 | | 663.00 | 332 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 139.00 | 308 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 139.00 | 158 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 201.00 | | | 138 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 750.00 | | 552.00 | 182 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 872.00 | | 111.00 | 11 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 504.00 | 18 355.00 | 25 139.00 | 128 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 504.00 | 18 355.00 | 25 139.00 | 128 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 089.00 | 2 178.00 | | 5 089.00 |
6T Sur comptes clients | 2 608.00 | 2 726.00 | 2 608.00 | 2 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 608.00 | 2 726.00 | 2 608.00 | 2 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 697.00 | 4 904.00 | 2 608.00 | 7 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 904.00 | 2 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
UX Autres créances clients | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VC Groupe et associés | 94 189.00 | 94 189.00 | | 94 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 075.00 | 16 555.00 | 192 520.00 | 209 075.00 |
VI Groupe et associés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 570.00 | 180 875.00 | 11 695.00 | 192 570.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 816.00 | 201 296.00 | 192 520.00 | 393 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
ST Autres comptes | 134 926.00 | | | 134 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
YT Sous‐traitance | 145 921.00 | | | 145 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 069.00 | | | 309 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |