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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 869.00 | 6 567.00 | 3 302.00 | 9 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 217.00 | 6 567.00 | 460 650.00 | 467 217.00 |
BT Marchandises | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 152.00 | 9 212.00 | 155 940.00 | 165 152.00 |
BZ Autres créances | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CF Disponibilités | 528 655.00 | | 528 655.00 | 528 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 334.00 | 9 212.00 | 783 122.00 | 792 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 550.00 | 15 779.00 | 1 243 771.00 | 1 259 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 264 475.00 | 264 475.00 | | 264 475.00 |
DH Report à nouveau | 330 970.00 | 234 890.00 | | 330 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 191.00 | 176 080.00 | | 194 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 467.00 | 888 276.00 | | 1 002 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 142.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 933.00 | 4 326.00 | | 6 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 106.00 | 495 421.00 | | 226 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 297.00 | 310.00 | | 7 297.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 2 326.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 305.00 | 502 526.00 | | 241 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 771.00 | 1 390 802.00 | | 1 243 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 886.00 | 570 323.00 | 709 209.00 | 138 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 886.00 | 570 323.00 | 709 209.00 | 138 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 734.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 636.00 | 61 593.00 | | 68 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 817.00 | 679 725.00 | | 710 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 627.00 | 503 645.00 | | 516 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 191.00 | 176 080.00 | | 194 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 087.00 | | 1 130.00 | 466 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 739.00 | | 1 130.00 | 8 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429.00 | 1 138.00 | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429.00 | 1 138.00 | | 5 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 084.00 | 6 734.00 | 1 606.00 | 4 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 084.00 | 6 734.00 | 1 606.00 | 4 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 084.00 | 6 734.00 | 1 606.00 | 4 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 734.00 | 1 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 106.00 | 226 106.00 | | 226 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 165 152.00 | 165 152.00 | | 165 152.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 691.00 | 221 691.00 | | 221 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 305.00 | 241 305.00 | | 241 305.00 |