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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 796 908.00 | | 1 796 908.00 | 1 796 908.00 |
AP Constructions | 737 826.00 | 620 549.00 | 117 278.00 | 737 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 397.00 | 1 310 617.00 | 259 780.00 | 1 570 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 738.00 | 170 676.00 | 28 062.00 | 198 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 297 249.00 | | 1 297 249.00 | 1 297 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680 121.00 | 2 101 842.00 | 3 578 280.00 | 5 680 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 787 382.00 | | 787 382.00 | 787 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
BZ Autres créances | 163 267.00 | | 163 267.00 | 163 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 690.00 | | 900 690.00 | 900 690.00 |
CF Disponibilités | 1 154 587.00 | | 1 154 587.00 | 1 154 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 232.00 | | 3 071 232.00 | 3 071 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 751 353.00 | 2 101 842.00 | 6 649 511.00 | 8 751 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 002 017.00 | 908 178.00 | | 1 002 017.00 |
DG Autres réserves | 1 887 601.00 | 1 887 601.00 | | 1 887 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 426.00 | 469 197.00 | | 512 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 652.00 | 3 343 585.00 | | 3 480 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 280.00 | 1 510 031.00 | | 1 459 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 810.00 | 746 574.00 | | 729 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 866.00 | 1 422.00 | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 340.00 | 507 178.00 | | 651 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 276.00 | 304 844.00 | | 272 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107.00 | 1 310.00 | | 107.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 439.00 | | 1 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 768.00 | 38 606.00 | | 52 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 859.00 | 3 110 404.00 | | 3 168 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 511.00 | 6 453 988.00 | | 6 649 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 690 098.00 | | 13 690 098.00 | 13 690 098.00 |
FD Production vendue biens | 1 674 942.00 | | 1 674 942.00 | 1 674 942.00 |
FG Production vendue services | 161 889.00 | | 161 889.00 | 161 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 526 929.00 | | 15 526 929.00 | 15 526 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 577 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 304 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 006 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | 15 537.00 | | 3 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 17 469.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 245.00 | -1 268.00 | | -3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 291.00 | 182 408.00 | | 178 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 732 447.00 | 14 354 653.00 | | 15 732 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 220 021.00 | 13 885 456.00 | | 15 220 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 426.00 | 469 197.00 | | 512 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 066.00 | 159 974.00 | 43 200.00 | 1 985 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 066.00 | 159 974.00 | 43 200.00 | 1 985 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 810.00 | 729 810.00 | | 729 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 340.00 | 651 340.00 | | 651 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 275.00 | 272 275.00 | | 272 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 279.00 | 850 655.00 | 491 991.00 | 1 459 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 816.00 | 215 816.00 | | 215 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 876.00 | 215 816.00 | 66 059.00 | 281 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 993.00 | 2 558 368.00 | 491 991.00 | 3 166 993.00 |