| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 079.00 | 2 221.00 | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 397.00 | 7 232.00 | 1 165.00 | 8 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 983.00 | 8 311.00 | 10 672.00 | 18 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
BZ Autres créances | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 182.00 | 8 311.00 | 124 871.00 | 133 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
DL TOTAL (I) | 103 491.00 | | | 103 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 871.00 | | | 124 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 783.00 | | 4 000.00 | 16 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 18 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 8 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | 3 300.00 | 7 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 700.00 | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | 1 811.00 | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 732.00 | | 6 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 610.00 | 36 660.00 | 1 950.00 | 38 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
ST Autres comptes | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 466.00 | | | 204 466.00 |