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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 911.00 | 114 262.00 | 36 649.00 | 150 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 294.00 | 269 433.00 | 69 861.00 | 339 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 234.00 | 394 011.00 | 131 223.00 | 525 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 694.00 | 137 220.00 | 1 683 474.00 | 1 820 694.00 |
BZ Autres créances | 99 120.00 | | 99 120.00 | 99 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 10 962.00 | -10 962.00 | |
CF Disponibilités | 1 176 894.00 | | 1 176 894.00 | 1 176 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 121.00 | 148 182.00 | 2 997 939.00 | 3 146 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 355.00 | 542 193.00 | 3 129 162.00 | 3 671 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
CU Autres participations | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 863 417.00 | 836 733.00 | | 863 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 128.00 | 26 684.00 | | 130 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 469.00 | 905 341.00 | | 1 035 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 218.00 | 588 706.00 | | 443 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 578.00 | 225 557.00 | | 236 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 412.00 | 1 306 095.00 | | 1 411 412.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 7 225.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 693.00 | 2 127 588.00 | | 2 093 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 162.00 | 3 032 928.00 | | 3 129 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 976.00 | | 10 258.00 | 514 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 947.00 | | 10 258.00 | 479 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 204.00 | 56 806.00 | | 337 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 889.00 | 56 806.00 | | 326 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 220.00 | | | 137 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 220.00 | 10 962.00 | | 137 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 220.00 | 10 962.00 | | 137 220.00 |
UG ‐ Financières | | 10 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 578.00 | 236 578.00 | | 236 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 528.00 | 692 528.00 | | 692 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 719.00 | 221 719.00 | | 221 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 738.00 | 93 738.00 | | 93 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 115.00 | 1 656 115.00 | | 1 656 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 579.00 | 164 579.00 | | 164 579.00 |
VB T. V. A. | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 218.00 | 137 034.00 | 306 184.00 | 443 218.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 489.00 | | | 145 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 823.00 | 1 942 823.00 | | 1 942 823.00 |
VW T.V.A. | 359 623.00 | 359 623.00 | | 359 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 693.00 | 1 787 509.00 | 306 184.00 | 2 093 693.00 |