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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 423.00 | 80 448.00 | 7 975.00 | 88 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 378 549.00 | 169 161.00 | 209 388.00 | 378 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 642.00 | 363 700.00 | 160 943.00 | 524 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 922.00 | 88 627.00 | 43 295.00 | 131 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 661.00 | 701 936.00 | 438 725.00 | 1 140 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 462.00 | | 237 462.00 | 237 462.00 |
BN En cours de production de biens | 117 018.00 | | 117 018.00 | 117 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 911.00 | | 501 911.00 | 501 911.00 |
BZ Autres créances | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CF Disponibilités | 224 739.00 | | 224 739.00 | 224 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 281.00 | | 1 136 281.00 | 1 136 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 424.00 | 701 936.00 | 1 575 488.00 | 2 277 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 150.00 | 186 150.00 | | 186 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
DG Autres réserves | 430 822.00 | 445 586.00 | | 430 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 269.00 | -14 764.00 | | -5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 672 643.00 | 677 912.00 | | 672 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 231.00 | 274 192.00 | | 420 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 774.00 | 72 032.00 | | 101 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 898.00 | 198 523.00 | | 129 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 902.00 | 224 748.00 | | 250 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 845.00 | 769 535.00 | | 902 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 488.00 | 1 447 447.00 | | 1 575 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 047 771.00 | 45 527.00 | 3 093 298.00 | 3 047 771.00 |
FG Production vendue services | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 213.00 | 45 527.00 | 3 161 740.00 | 3 116 213.00 |
FM Production stockée | | | -88 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 896.00 | |
GE Autres charges | | | 11 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 5.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -5.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 295.00 | 2 816 139.00 | | 3 126 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 565.00 | 2 830 904.00 | | 3 131 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 269.00 | -14 764.00 | | -5 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 736.00 | | 102 925.00 | 1 050 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 140 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 89 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 620.00 | 1 035 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 808.00 | | 102 925.00 | 944 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 984.00 | 99 951.00 | 13 000.00 | 614 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 709.00 | 16 120.00 | 380.00 | 64 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 276.00 | 83 831.00 | 12 620.00 | 550 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 898.00 | 129 898.00 | | 129 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 051.00 | 132 051.00 | | 132 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 501 911.00 | 501 911.00 | | 501 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 601.00 | 100 215.00 | 304 092.00 | 420 601.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 450.00 | | | 229 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 694.00 | | | 82 694.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 727.00 | 538 127.00 | 15 600.00 | 553 727.00 |
VW T.V.A. | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 441.00 | 481 056.00 | 304 092.00 | 801 441.00 |