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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 502.00 | 11 287.00 | 215.00 | 11 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 669.00 | 60 991.00 | 27 677.00 | 88 669.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 400.00 | 72 808.00 | 44 591.00 | 117 400.00 |
BN En cours de production de biens | 121 471.00 | | 121 471.00 | 121 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 322.00 | 3 621.00 | 540 701.00 | 544 322.00 |
BZ Autres créances | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CF Disponibilités | 286 496.00 | | 286 496.00 | 286 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 213.00 | 3 621.00 | 994 592.00 | 998 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 613.00 | 76 429.00 | 1 039 184.00 | 1 115 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 210 500.00 | 104 000.00 | | 210 500.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 360.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 186.00 | 106 225.00 | | 184 186.00 |
DL TOTAL (I) | 435 471.00 | 251 285.00 | | 435 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 539.00 | 203 282.00 | | 71 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 241.00 | 166 268.00 | | 239 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 341.00 | 173 709.00 | | 226 341.00 |
EA Autres dettes | | 1 043.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 712.00 | 551 423.00 | | 603 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 184.00 | 802 709.00 | | 1 039 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 387.00 | 71 180.00 | | 20 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 504.00 | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 718.00 | | 884.00 | 120 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 9 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202.00 | 117 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 100 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 174.00 | | | 102 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 215.00 | | 884.00 | 11 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 321.00 | 20 490.00 | 2 002.00 | 54 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 791.00 | 20 490.00 | 2 002.00 | 53 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 242.00 | 239 242.00 | | 239 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 341.00 | 226 341.00 | | 226 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 490.00 | 66 490.00 | | 66 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
UX Autres créances clients | 544 322.00 | 544 322.00 | | 544 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 772.00 | 50 384.00 | 20 388.00 | 70 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 006.00 | | | 132 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 470.00 | 588 571.00 | 9 899.00 | 598 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 712.00 | 583 324.00 | 20 388.00 | 603 712.00 |