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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 541.00 | | 157 541.00 | 157 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 710 585.00 | 73 372 611.00 | 14 337 974.00 | 87 710 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 875 748.00 | 73 372 611.00 | 14 503 137.00 | 87 875 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 574 943.00 | | 39 574 943.00 | 39 574 943.00 |
BZ Autres créances | 10 305 026.00 | | 10 305 026.00 | 10 305 026.00 |
CF Disponibilités | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 598.00 | | 66 596.00 | 66 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 994 200.00 | | 49 994 200.00 | 49 994 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 869 948.00 | 73 372 611.00 | 64 497 337.00 | 137 869 948.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DH Report à nouveau | 232 637.00 | 4 798.00 | | 232 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 408 404.00 | 5 822 223.00 | | 6 408 404.00 |
DL TOTAL (I) | 9 722 880.00 | 8 908 861.00 | | 9 722 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 618.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 618.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 577 118.00 | 13 527 779.00 | | 9 577 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | 1 449.00 | | 1 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 679 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 681 311.00 | 10 944 203.00 | | 40 681 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 264 103.00 | 1 568 193.00 | | 4 264 103.00 |
EA Autres dettes | 250 482.00 | 936 839.00 | | 250 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 774 457.00 | 28 658 356.00 | | 54 774 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 497 337.00 | 37 601 834.00 | | 64 497 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 354 191.00 | | 1 354 191.00 | 1 354 191.00 |
FG Production vendue services | 90 515 775.00 | | 90 515 775.00 | 90 515 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 869 966.00 | | 91 869 966.00 | 91 869 966.00 |
FQ Autres produits | | | -36 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 833 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 282 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 606 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423 888.00 | |
GE Autres charges | | | 127 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 849 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 983 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 760 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 6 691.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 412.00 | 1.00 | | 28 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 034.00 | 6 692.00 | | 63 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 4 617.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 352.00 | 4 617.00 | | 26 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 682.00 | 2 075.00 | | 36 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388 528.00 | 2 289 797.00 | | 2 388 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 907 700.00 | 51 505 384.00 | | 91 907 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 499 296.00 | 45 683 162.00 | | 85 499 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 408 404.00 | 5 822 223.00 | | 6 408 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 875 512.00 | | | 90 875 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999 764.00 | 87 875 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999 764.00 | 87 868 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 867 889.00 | | | 90 867 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 923 041.00 | 5 423 888.00 | 2 974 319.00 | 70 923 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 923 041.00 | 5 423 888.00 | 2 974 319.00 | 70 923 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 577 118.00 | 3 988 918.00 | 5 588 200.00 | 9 577 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 681 311.00 | 40 681 311.00 | | 40 681 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 748.00 | 222 748.00 | | 222 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 482.00 | 250 482.00 | | 250 482.00 |
UX Autres créances clients | 39 574 943.00 | 39 574 943.00 | | 39 574 943.00 |
VB T. V. A. | 9 038 326.00 | 9 038 326.00 | | 9 038 326.00 |
VC Groupe et associés | 261 448.00 | 261 448.00 | | 261 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 910 685.00 | | | 3 910 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 746.00 | 115 746.00 | | 115 746.00 |
VP Divers | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991 496.00 | 1 991 496.00 | | 1 991 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 185.00 | 869 185.00 | | 869 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 946 567.00 | 49 946 567.00 | | 49 946 567.00 |
VW T.V.A. | 2 049 859.00 | 2 049 859.00 | | 2 049 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 774 457.00 | 49 186 257.00 | 5 588 200.00 | 54 774 457.00 |