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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 698.00 | 12 531.00 | 34 166.00 | 46 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 969 398.00 | | 1 969 398.00 | 1 969 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 048.00 | 12 531.00 | 2 554 516.00 | 2 567 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 882.00 | | 170 882.00 | 170 882.00 |
BZ Autres créances | 1 801 858.00 | | 1 801 858.00 | 1 801 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 424 174.00 | | 1 424 174.00 | 1 424 174.00 |
CF Disponibilités | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 613.00 | | 3 487 613.00 | 3 487 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 661.00 | 12 531.00 | 6 042 130.00 | 6 054 661.00 |
CU Autres participations | 550 950.00 | | 550 950.00 | 550 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 525 735.00 | | | 1 525 735.00 |
DH Report à nouveau | 4 428 323.00 | | | 4 428 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
DL TOTAL (I) | 5 977 532.00 | | | 5 977 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 130.00 | | | 6 042 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 068.00 | | 310 068.00 | 310 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 068.00 | | 310 068.00 | 310 068.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 792.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 917 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 720.00 | | | 231 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 521.00 | | | 244 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 355.00 | | | -178 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 583.00 | | | 565 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 493.00 | | | 550 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 048.00 | | 54 899.00 | 2 567 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535 443.00 | 1 984 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 728.00 | 2 041 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 286.00 | 56 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 699.00 | | 54 899.00 | 46 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 350.00 | | | 2 520 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 11 792.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 11 792.00 | | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 969 399.00 | | 1 969 399.00 | 1 969 399.00 |
UX Autres créances clients | 170 882.00 | 170 882.00 | | 170 882.00 |
VI Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 858.00 | 1 801 858.00 | | 1 801 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 140.00 | 1 972 741.00 | 1 969 399.00 | 3 942 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |