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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 699.00 | 3 301.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 254 738.00 | 813 476.00 | 441 261.00 | 1 254 738.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 259 783.00 | 815 175.00 | 444 607.00 | 1 259 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 297 035.00 | | 297 035.00 | 297 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
072 Créances – Autres | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
084 Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 744.00 | | 333 744.00 | 333 744.00 |
110 Total général Actif | 1 593 527.00 | 815 175.00 | 778 351.00 | 1 593 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 222 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -776 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 268.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -5 008.00 | | | -5 008.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
222 Production stockée | -21 845.00 | | | -21 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
230 Autres produits | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 581.00 | | | 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
242 Autres charges externes. | 136 687.00 | | | 136 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
252 Charges sociales | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 585.00 | | | 295 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -163 851.00 | | | -163 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 228 794.00 | | | 228 794.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 253 596.00 | | | 1 253 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 912.00 | | | 912.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 912.00 | | | 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 200.00 | | | 25 200.00 |