| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 802.00 | 151 412.00 | 42 390.00 | 193 802.00 |
AP Constructions | 117 568.00 | 109 119.00 | 8 448.00 | 117 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 838.00 | 66 770.00 | 2 067.00 | 68 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 385.00 | 191 430.00 | 89 955.00 | 281 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 018.00 | | 109 018.00 | 109 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 478.00 | 518 731.00 | 274 747.00 | 793 478.00 |
BT Marchandises | 2 429 073.00 | 356 533.00 | 2 072 540.00 | 2 429 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 557.00 | | 130 557.00 | 130 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 709.00 | 48 375.00 | 1 080 333.00 | 1 128 709.00 |
BZ Autres créances | 196 848.00 | | 196 848.00 | 196 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 009.00 | 404 908.00 | 3 486 100.00 | 3 891 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 618.00 | 923 639.00 | 3 760 979.00 | 4 684 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 658 409.00 | 658 409.00 | | 658 409.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 762.00 | 1 025 396.00 | | 1 069 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 939.00 | 444 366.00 | | 344 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 110.00 | 2 238 170.00 | | 2 183 110.00 |
DP Provisions pour risques | 132.00 | 1 610.00 | | 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 132.00 | 1 610.00 | | 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 678.00 | 486 277.00 | | 160 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 624.00 | 48 923.00 | | 83 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 225.00 | 1 027 618.00 | | 705 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 302.00 | 555 478.00 | | 472 302.00 |
EA Autres dettes | 153 354.00 | 150 764.00 | | 153 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 249.00 | 2 283 705.00 | | 1 576 249.00 |
ED (V) | 1 489.00 | 3 539.00 | | 1 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 979.00 | 4 527 025.00 | | 3 760 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 249.00 | | | 1 576 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 678.00 | | | 160 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 418 806.00 | 657 069.00 | 7 075 875.00 | 6 418 806.00 |
FG Production vendue services | 87 651.00 | | 87 651.00 | 87 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 506 457.00 | 657 069.00 | 7 163 526.00 | 6 506 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 571 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 420 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 908.00 | |
GE Autres charges | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 234 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 530.00 | 74 279.00 | | 29 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 530.00 | 74 279.00 | | 249 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 671.00 | 13 601.00 | | 26 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 359.00 | 13 601.00 | | 32 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 172.00 | 60 677.00 | | 217 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 567.00 | 194 874.00 | | 130 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 539.00 | 9 984 746.00 | | 7 829 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484 600.00 | 9 540 380.00 | | 7 484 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 939.00 | 444 366.00 | | 344 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 661.00 | 179 193.00 | | 165 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 435.00 | | | 1 092 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 567.00 | | | 769 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 102.00 | 91 655.00 | 151 970.00 | 744 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 242.00 | 50 027.00 | 143 894.00 | 626 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 610.00 | 132.00 | 1 610.00 | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | 132.00 | 1 610.00 | 1 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 225.00 | 705 225.00 | | 705 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 354.00 | 153 354.00 | | 153 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 536.00 | 1 327 518.00 | 109 018.00 | 1 436 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 249.00 | 1 576 249.00 | | 1 576 249.00 |