| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 020.00 | 79 749.00 | 2 271.00 | 82 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 520.00 | 80 249.00 | 2 271.00 | 82 520.00 |
BT Marchandises | 324 887.00 | | 324 887.00 | 324 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
CF Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 471.00 | | 370 471.00 | 370 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 991.00 | 80 249.00 | 372 742.00 | 452 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 368.00 | 85 368.00 | | 85 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
DG Autres réserves | 119 517.00 | 144 684.00 | | 119 517.00 |
DH Report à nouveau | -1 391.00 | -1 391.00 | | -1 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 415.00 | -25 166.00 | | -19 415.00 |
DL TOTAL (I) | 203 471.00 | 222 887.00 | | 203 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 570.00 | 36 888.00 | | 45 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 412.00 | 79 373.00 | | 78 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 196.00 | 34 954.00 | | 44 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 270.00 | 152 307.00 | | 169 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 742.00 | 375 195.00 | | 372 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 270.00 | 152 307.00 | | 169 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 570.00 | 36 888.00 | | 45 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 869.00 | | 702 869.00 | 702 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 869.00 | | 702 869.00 | 702 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 1 086.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 1 086.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -1 086.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 897.00 | 706 706.00 | | 703 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 312.00 | 731 872.00 | | 723 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 415.00 | -25 166.00 | | -19 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 152.00 | 7 802.00 | | 7 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UX Autres créances clients | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VC Groupe et associés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VP Divers | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 271.00 | 169 271.00 | | 169 271.00 |