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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 972.00 | 183 646.00 | 114 325.00 | 297 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 930.00 | 191 511.00 | 152 419.00 | 343 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BN En cours de production de biens | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 799.00 | 338.00 | 369 461.00 | 369 799.00 |
BZ Autres créances | 91 827.00 | | 91 827.00 | 91 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999 939.00 | | 1 999 939.00 | 1 999 939.00 |
CF Disponibilités | 2 690 008.00 | | 2 690 008.00 | 2 690 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 795.00 | 338.00 | 5 219 457.00 | 5 219 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 726.00 | 191 849.00 | 5 371 876.00 | 5 563 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 720.00 | 190 600.00 | | 228 720.00 |
DH Report à nouveau | 2 923 884.00 | 2 531 997.00 | | 2 923 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 623.00 | 830 007.00 | | 1 097 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 310 228.00 | 3 612 605.00 | | 4 310 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 559.00 | 249 645.00 | | 288 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 417.00 | 724 790.00 | | 693 417.00 |
EA Autres dettes | 21 470.00 | 21 395.00 | | 21 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 448.00 | 995 830.00 | | 1 003 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 876.00 | 4 608 436.00 | | 5 371 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 448.00 | | | 1 003 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 078 038.00 | 957.00 | 1 078 996.00 | 1 078 038.00 |
FG Production vendue services | 2 712 426.00 | 920.00 | 2 713 346.00 | 2 712 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 465.00 | 1 877.00 | 3 792 343.00 | 3 790 465.00 |
FM Production stockée | | | 13 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 490.00 | | | -21 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 874.00 | | | 425 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 618.00 | | | 3 856 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 995.00 | | | 2 758 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 623.00 | | | 1 097 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 793.00 | | 26 179.00 | 317 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 38 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 343 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 793.00 | | 26 179.00 | 271 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 042.00 | 37 468.00 | | 154 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 177.00 | 37 468.00 | | 146 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 979.00 | | 42 641.00 | 42 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 979.00 | | 42 641.00 | 42 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 979.00 | 58 200.00 | 42 641.00 | 42 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 538.00 | 42 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 559.00 | 288 559.00 | | 288 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 263.00 | 254 263.00 | | 254 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 081.00 | 148 081.00 | | 148 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
UX Autres créances clients | 369 393.00 | 369 393.00 | | 369 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 626.00 | 537 626.00 | | 537 626.00 |
VW T.V.A. | 182 524.00 | 182 524.00 | | 182 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 448.00 | 1 003 448.00 | | 1 003 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
ST Autres comptes | 193 057.00 | | | 193 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 387.00 | | | 167 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 247.00 | | | 759 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 649.00 | | | 136 649.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 571.00 | | | 412 571.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |